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这些财务软件的这些功能,出纳人员必须懂得

文章出处:本站    人气:562    发表时间:2019-09-27 14:06:31

很多人在未任出纳时总会有一种误解:出纳工作仅仅是收钱和付钱,用软件做账等业务距离自己太遥远。但实际上这种想法是大错特错的,虽然制订凭证等工作不属于出纳份内工作,但是财务软件的这些功能,出纳人员必须懂得。

这些财务软件的这些功能,出纳人员必须懂得

单据填制

我们都知道,收付款项是出纳每日必须完成的工作。那么在进行款项操作后,相应的单据也必须在软件上加以体现。例如收款结算单、付款结算单和划账结算单等,都需要出纳一笔笔的进行填制。在填制完成后还需要经过本人和会计等后续负责人的审核,通过后才可以进行凭证制作。这里需要注意,因为最终审核通过后,再进行反审核是非常麻烦的,所以会计科目和现金流千万不要填错。

资金计划

很多出纳在每周或者每个月初期,都需要填写资金计划,以便规划企业在接下来运营中所有资金的收付。资金计划可谓是整个企业一段时期内,所有经济业务发生的前提准备,所以填写资金计划是个很重要的事。资金计划主要就是对每个时期的资金进行未雨绸缪,所以真实性必须要保证,上述的单据就是依据资金计划来进行填制的,如果填写的付款结算单不在资金计划内,或者填写的付款结算单金额超出了资金计划的范围,那么只有等到追加计划后或者下月才可以进行入账处理。

其他功能

除了以上功能外,还有很多功能需要出纳人员掌握。例如票据登记,是收取承兑汇票时必须进行的操作;余额表和调节表,是查账、对账时必须进入的分类;审核单据、凭证,是结账后必须进行的选项。因此无论是公司内常见的“用友”,亦或是其他财务软件,身为出纳都必须全面了解。

不想当会计的出纳不是好出纳。关于出纳财务软件应用,出纳人员不能局限于自己所属的范围内,还应该多了解、多动手,这样才能让自己的业务能力获得提升。


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